
Ich hoffe ich kann meine Frage verständlich rüber bringen

Eine Firma nutzt ein Rechnungsprogramm, am Ende des Monats komme ich zum buchen und dieses Rechnungsprogramm wird in Lexware eingespielt, nun folgendes:
Übernommen werden die Erlöskonten und Gegenkonten ( Kasse SKR03 / 1001, Bank / 1201 und Geldtransit / 1360, je nachdem wie die Rechnung bezahlt wurde.
Jetzt werden aber nicht alle Rechnungen in dem bebuchten Monat bezahlt, manche 1 Monat später oder als Rate, es fließt ja aber alles in dem Monat der rechnungsübernahme in die Umsatzsteuervoranmeldung, außerdem sind es Rechnungen mit 19% und 7%.
Wie bekomme ich richtig die Differenz raus was aufs Konto noch nicht fällige Umsatzsteuer gehört???
Bin gerade überfordert und hoffe auf Hilfe......
Danke