Korrektur Überweisung von falschem Bankkonto

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Korrektur Überweisung von falschem Bankkonto, Korrektur Überweisung von falschem Bankkonto
Liebe Freunde,

versehentlich wurde bei uns die Rechnung eines Kreditors vom falschen der von uns betreuten Bankkonten überwiesen. Da die Überweisung schon einige Zeit zurückliegt, ist es ausgeschlossen, den Kreditoren zu bitten, uns einfach das Geld zurück zu überweisen.

Die Zahlung ist über ein Transitkonto erfolgt. Angesprochen wurde das Bankkonto von Debitor A, das Geld hätte allerdings vom Bankkonto des Debitor B überwiesen werden müssen.

Könntet ihr mir bitte die Buchungssätze aufschreiben, die intern zur Korrektur notwendig sind? Es ist leider ziemlich dringend.  :o  

Vielen Dank und beste Grüße!
Frank
Moin Frank,

ist jetzt schon etwas her, aber ich versuche trotzdem mal zu antworten. Ich denke, dass das Problem ist, das wir Deine Firma nicht so gut kennen wie Du. Du redest wie selbstverständlich für Dich von Debitoren die Kreditorenrechnungen bezahlen und das läuft über ein Interimskonto. Wir kennen aber weder Deine Firma noch eure Buchhaltung Ich vermute das so: Ihr verwaltet verschiedene Debitoren und sorgt auch für die Bezahlung der Rechnungen an die.

Also war es ja so:

Rechnung: Aufwand an Kreditor

Int. Buchung: Kreditor an Interimskonto

Zahlung: Interimskonto an Bank

Int. Buchung: Debitor A an Interimskonto

Wenn ich das so richtig verstanden habe, wären die Korrektur-Buchungen:

Korrektur 1: Interimskonto an Debitor A

Korrektur 2: Debitor B an Interimskonto

Dazu sei aber auch gesagt, dass es ein bisschen schwer für mich ist, sich hier in den Sachverhalt reinzuversetzen und ja auch nicht weiß, wie ihr das genau bucht.
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